績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.99% | -1.58% | -0.97% | -1.54% | 5.75% | 15.33% | 55.94% | -- |
| 基準指數 | 8.86% | 15.35% | 8.31% | 9.66% | 7.97% | 20.35% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.06% | 4.07% | 0.89% | 3.86% | 8.38% | 19.61% | 57.31% | 52.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 27% | 21% | 23% | 63% | 41% | 76% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 361.9800 | 0.5400 | 0.15% |
| 2025/04/09 | 361.4400 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 362.5700 | 1.3800 | 0.38% |
| 2025/04/07 | 361.1900 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 361.3500 | -4.2900 | -1.17% |
| 2025/04/03 | 365.6400 | -4.5900 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 370.2300 | -3.1000 | -0.83% |
| 2025/04/01 | 373.3300 | 0.4300 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 372.9000 | -4.8000 | -1.27% |
| 2025/03/30 | 377.7000 | -0.3600 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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